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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 274 306.00 | 60 258 070.00 | 22 016 236.00 | 82 274 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 274 306.00 | 60 258 070.00 | 22 016 236.00 | 82 274 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 544.00 | | 1 722 544.00 | 1 722 544.00 |
BZ Autres créances | 2 926 379.00 | | 2 926 379.00 | 2 926 379.00 |
CF Disponibilités | 81 933.00 | | 81 933.00 | 81 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836 608.00 | | 836 608.00 | 836 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 567 464.00 | | 5 567 464.00 | 5 567 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 841 770.00 | 60 258 070.00 | 27 583 700.00 | 87 841 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 288 264.00 | 4 288 264.00 | | 4 288 264.00 |
DH Report à nouveau | -12 723 812.00 | -14 755 535.00 | | -12 723 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 373 937.00 | 2 031 724.00 | | 2 373 937.00 |
DK Provisions réglementées | 7 123 779.00 | 10 256 830.00 | | 7 123 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 168.00 | 1 821 282.00 | | 1 062 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 211 326.00 | 27 332 455.00 | | 21 211 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 246.00 | 517.00 | | 3 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 301 305.00 | 6 499 242.00 | | 5 301 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 521 532.00 | 33 837 869.00 | | 26 521 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 583 700.00 | 35 659 151.00 | | 27 583 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 088 114.00 | 8 088 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 088 114.00 | 8 088 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 088 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 856 165.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 134 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 133 051.00 | 2 959 880.00 | | 3 133 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 133 051.00 | 2 959 880.00 | | 3 133 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 133 051.00 | 2 959 880.00 | | 3 133 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 966 061.00 | 957 116.00 | | 966 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 221 166.00 | 11 047 998.00 | | 11 221 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 847 229.00 | 9 016 274.00 | | 8 847 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 373 937.00 | 2 031 724.00 | | 2 373 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 274 306.00 | | | 82 274 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 274 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 274 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 274 306.00 | | | 82 274 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 401 906.00 | 6 856 165.00 | | 53 401 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 401 906.00 | 6 856 165.00 | | 53 401 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 256 830.00 | | 3 133 051.00 | 10 256 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 256 830.00 | | 3 133 051.00 | 10 256 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 301 305.00 | 2 652 531.00 | 2 648 774.00 | 5 301 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 544.00 | 1 722 544.00 | | 1 722 544.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VC Groupe et associés | 2 924 426.00 | | 2 924 426.00 | 2 924 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 211 326.00 | 6 325 160.00 | 14 886 166.00 | 21 211 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836 608.00 | 260 536.00 | 576 072.00 | 836 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 485 531.00 | 1 985 033.00 | 3 500 498.00 | 5 485 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 521 532.00 | 8 986 592.00 | 17 534 940.00 | 26 521 532.00 |