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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 274 306.00 | 67 114 235.00 | 15 160 071.00 | 82 274 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 274 306.00 | 67 114 235.00 | 15 160 071.00 | 82 274 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 544.00 | | 1 722 544.00 | 1 722 544.00 |
BZ Autres créances | 1 960 865.00 | | 1 960 865.00 | 1 960 865.00 |
CF Disponibilités | 84 546.00 | | 84 546.00 | 84 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576 073.00 | | 576 073.00 | 576 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 344 028.00 | | 4 344 028.00 | 4 344 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 618 334.00 | 67 114 235.00 | 19 504 099.00 | 86 618 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 288 264.00 | 4 288 264.00 | | 4 288 264.00 |
DH Report à nouveau | -10 349 875.00 | -12 723 812.00 | | -10 349 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 560 896.00 | 2 373 937.00 | | 2 560 896.00 |
DK Provisions réglementées | 3 990 729.00 | 7 123 779.00 | | 3 990 729.00 |
DL TOTAL (I) | 490 014.00 | 1 062 168.00 | | 490 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 903 604.00 | 21 211 326.00 | | 14 903 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459.00 | 3 246.00 | | 1 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 103 367.00 | 5 301 305.00 | | 4 103 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 014 085.00 | 26 521 532.00 | | 19 014 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 504 099.00 | 27 583 700.00 | | 19 504 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 088 115.00 | 8 088 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 088 115.00 | 8 088 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 088 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 856 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 134 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 133 051.00 | 3 133 051.00 | | 3 133 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 133 051.00 | 3 133 051.00 | | 3 133 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 133 051.00 | 3 133 051.00 | | 3 133 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 965 271.00 | 966 061.00 | | 965 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 221 167.00 | 11 221 166.00 | | 11 221 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 660 270.00 | 8 847 229.00 | | 8 660 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 560 896.00 | 2 373 937.00 | | 2 560 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 274 306.00 | | | 82 274 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 274 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 274 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 274 306.00 | | | 82 274 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 258 070.00 | 6 856 165.00 | | 60 258 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 258 070.00 | 6 856 165.00 | | 60 258 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 123 779.00 | | 3 133 051.00 | 7 123 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 123 779.00 | | 3 133 051.00 | 7 123 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 103 367.00 | 2 652 531.00 | 1 450 836.00 | 4 103 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 544.00 | 1 722 544.00 | | 1 722 544.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VC Groupe et associés | 1 959 155.00 | | 1 959 155.00 | 1 959 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 903 604.00 | 6 317 660.00 | 8 585 945.00 | 14 903 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576 073.00 | 260 536.00 | 315 537.00 | 576 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 259 482.00 | 1 984 790.00 | 2 274 692.00 | 4 259 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 014 085.00 | 8 977 305.00 | 10 036 781.00 | 19 014 085.00 |