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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 481.00 | 57 446.00 | 1 034.00 | 58 481.00 |
040 Immobilisations financières | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 649.00 | 61 606.00 | 60 043.00 | 121 649.00 |
060 Stock marchandises | 55 587.00 | | 55 587.00 | 55 587.00 |
072 Créances – Autres | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
084 Disponibilités | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 127.00 | | 92 127.00 | 92 127.00 |
110 Total général Actif | 213 776.00 | 61 606.00 | 152 170.00 | 213 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 265.00 | | | 232 265.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 268.00 | | | 232 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 667.00 | | | 101 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 948.00 | | | 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 574.00 | | | 574.00 |
242 Autres charges externes. | 77 189.00 | | | 77 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 091.00 | | | -17 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
252 Charges sociales | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 467.00 | | | 234 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 649.00 | | | 121 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 454.00 | | | 46 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 652.00 | | | 34 652.00 |