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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 323.00 | 63 256.00 | 4 066.00 | 67 323.00 |
040 Immobilisations financières | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 682.00 | 67 416.00 | 64 266.00 | 131 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
060 Stock marchandises | 47 004.00 | | 47 004.00 | 47 004.00 |
072 Créances – Autres | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
084 Disponibilités | 100 431.00 | | 100 431.00 | 100 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 848.00 | | 148 848.00 | 148 848.00 |
110 Total général Actif | 280 530.00 | 67 416.00 | 213 114.00 | 280 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 850.00 | | | 295 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 181.00 | | | 319 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 392.00 | | | 113 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -520.00 | | | -520.00 |
242 Autres charges externes. | 83 127.00 | | | 83 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 829.00 | | | 36 829.00 |
252 Charges sociales | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 565.00 | | | 264 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 617.00 | | | 54 617.00 |
290 Produits exceptionnels | 316.00 | | | 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 819.00 | | | 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 804.00 | | | 128 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 170.00 | | | 59 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 557.00 | | | 38 557.00 |