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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 264.00 | 61 593.00 | 3 671.00 | 65 264.00 |
040 Immobilisations financières | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 804.00 | 65 753.00 | 63 051.00 | 128 804.00 |
060 Stock marchandises | 63 191.00 | | 63 191.00 | 63 191.00 |
072 Créances – Autres | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
084 Disponibilités | 60 825.00 | | 60 825.00 | 60 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 118.00 | | 124 118.00 | 124 118.00 |
110 Total général Actif | 252 922.00 | 65 753.00 | 187 169.00 | 252 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 022.00 | | | 215 022.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 596.00 | | | 233 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 330.00 | | | 97 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 614.00 | | | -2 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 524.00 | | | 524.00 |
242 Autres charges externes. | 64 514.00 | | | 64 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 846.00 | | | 36 846.00 |
252 Charges sociales | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 966.00 | | | 213 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 894.00 | | | 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 188.00 | | | 128 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 616.00 | | | 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 004.00 | | | 43 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 630.00 | | | 34 630.00 |