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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 425.00 | 7 656.00 | 16 769.00 | 24 425.00 |
AN Terrains | 51 572.00 | 1 247.00 | 50 325.00 | 51 572.00 |
AP Constructions | 1 652 556.00 | 1 271 094.00 | 381 462.00 | 1 652 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 511.00 | 994 807.00 | 321 704.00 | 1 316 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 088.00 | 204 983.00 | 44 106.00 | 249 088.00 |
AX Avances et acomptes | 512 812.00 | | 512 812.00 | 512 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 278.00 | | 85 278.00 | 85 278.00 |
BF Prêts | 32 669.00 | | 32 669.00 | 32 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 924 913.00 | 2 479 786.00 | 1 445 126.00 | 3 924 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
BN En cours de production de biens | 4 768 460.00 | | 4 768 460.00 | 4 768 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 730.00 | 5 791.00 | 423 939.00 | 429 730.00 |
BZ Autres créances | 96 132.00 | | 96 132.00 | 96 132.00 |
CF Disponibilités | 1 178 155.00 | | 1 178 155.00 | 1 178 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 502 108.00 | 21 328.00 | 6 480 780.00 | 6 502 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 427 021.00 | 2 501 114.00 | 7 925 906.00 | 10 427 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 484 500.00 | 2 484 500.00 | | 2 484 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 949.00 | 88 675.00 | | 113 949.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 015 614.00 | 1 015 614.00 | | 1 015 614.00 |
DH Report à nouveau | 812 167.00 | 331 952.00 | | 812 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 959.00 | 505 489.00 | | 408 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 588.00 | 27 947.00 | | 14 588.00 |
DK Provisions réglementées | 99 847.00 | 7 232.00 | | 99 847.00 |
DL TOTAL (I) | 4 949 623.00 | 4 461 409.00 | | 4 949 623.00 |
DP Provisions pour risques | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 582.00 | 387 259.00 | | 1 215 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 856.00 | 39 271.00 | | 44 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 903.00 | 1 077 036.00 | | 1 413 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 295.00 | 417 782.00 | | 217 295.00 |
EA Autres dettes | 3 692.00 | 6 978.00 | | 3 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 745.00 | 128 373.00 | | 75 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 971 072.00 | 2 056 698.00 | | 2 971 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 925 906.00 | 6 523 318.00 | | 7 925 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 745.00 | 1 783 176.00 | | 75 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 118 508.00 | 107 765.00 | 5 226 273.00 | 5 118 508.00 |
FG Production vendue services | 589 183.00 | | 589 183.00 | 589 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 707 691.00 | 107 765.00 | 5 815 456.00 | 5 707 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 827 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 827 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -754 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 203 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | 13 657.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 359.00 | 66 306.00 | | 13 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 79 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 359.00 | 66 306.00 | | 13 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 615.00 | 7 232.00 | | 92 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 615.00 | 7 332.00 | | 92 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 256.00 | 58 974.00 | | -79 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 848.00 | 245 182.00 | | 174 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 895 709.00 | 6 276 254.00 | | 5 895 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 486 750.00 | 5 770 765.00 | | 5 486 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 959.00 | 505 489.00 | | 408 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 54 102.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 229 035.00 | | 1 147 461.00 | 3 229 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 431.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 431.00 | 117 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 348 964.00 | 102 620.00 | 3 924 912.00 | 348 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 348 964.00 | 94 189.00 | 3 782 540.00 | 348 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 078 232.00 | | 1 147 461.00 | 3 078 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 378.00 | | | 126 378.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 348 964.00 | | | 348 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 387 236.00 | 186 740.00 | 94 189.00 | 2 387 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379 580.00 | 186 740.00 | 94 189.00 | 2 379 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 720.00 | | 2 183.00 | 17 720.00 |
6T Sur comptes clients | 4 994.00 | 797.00 | | 4 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 714.00 | 797.00 | 2 183.00 | 22 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 925.00 | 797.00 | 2 183.00 | 27 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 797.00 | 2 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 903.00 | 1 413 903.00 | | 1 413 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 894.00 | 81 894.00 | | 81 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 409.00 | 72 409.00 | | 72 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 789.00 | 48 789.00 | | 48 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 745.00 | 75 745.00 | | 75 745.00 |
UP Prêts | 32 669.00 | 8 494.00 | | 32 669.00 |
UX Autres créances clients | 423 665.00 | | | 423 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VB T. V. A. | 89 231.00 | | | 89 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 582.00 | 99 401.00 | 236 181.00 | 335 582.00 |
VI Groupe et associés | 44 641.00 | 44 641.00 | | 44 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 952 594.00 | | | 6 952 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 120 888.00 | | | 6 120 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 236.00 | 548 061.00 | 24 175.00 | 572 236.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 604.00 | 2 735 424.00 | 236 181.00 | 2 971 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |