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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 425.00 | 7 656.00 | 16 769.00 | 24 425.00 |
AN Terrains | 51 572.00 | 19 953.00 | 31 619.00 | 51 572.00 |
AP Constructions | 2 683 095.00 | 1 674 208.00 | 1 008 887.00 | 2 683 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 069 371.00 | 2 259 008.00 | 810 363.00 | 3 069 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 542.00 | 299 463.00 | 98 079.00 | 397 542.00 |
AX Avances et acomptes | 340 098.00 | | 340 098.00 | 340 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 278.00 | | 85 278.00 | 85 278.00 |
BF Prêts | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 684 364.00 | 4 260 288.00 | 2 424 076.00 | 6 684 364.00 |
BN En cours de production de biens | 8 295 925.00 | 10 923.00 | 8 285 002.00 | 8 295 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 656.00 | 5 791.00 | 1 141 865.00 | 1 147 656.00 |
BZ Autres créances | 179 462.00 | | 179 462.00 | 179 462.00 |
CF Disponibilités | 1 048 190.00 | | 1 048 190.00 | 1 048 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 270.00 | | 46 270.00 | 46 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 719 393.00 | 16 714.00 | 10 702 679.00 | 10 719 393.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 403 758.00 | 4 277 002.00 | 13 126 758.00 | 17 403 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 484 500.00 | 2 484 500.00 | | 2 484 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 259.00 | 159 861.00 | | 162 259.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 015 614.00 | 1 015 614.00 | | 1 015 614.00 |
DH Report à nouveau | 1 730 048.00 | 1 684 499.00 | | 1 730 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 171.00 | 47 948.00 | | 419 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 515.00 | 64 338.00 | | 122 515.00 |
DK Provisions réglementées | 270 818.00 | 285 269.00 | | 270 818.00 |
DL TOTAL (I) | 6 204 926.00 | 5 742 028.00 | | 6 204 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 851 229.00 | 3 713 877.00 | | 3 851 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 215.00 | 545 215.00 | | 545 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 974.00 | 1 287 522.00 | | 2 140 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 390.00 | 204 374.00 | | 225 390.00 |
EA Autres dettes | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 379.00 | 171 439.00 | | 156 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 921 832.00 | 5 922 427.00 | | 6 921 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 126 758.00 | 11 664 455.00 | | 13 126 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 128 405.00 | 1 300 000.00 | | 2 128 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 927 715.00 | 253 683.00 | 9 181 398.00 | 8 927 715.00 |
FD Production vendue biens | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FG Production vendue services | 677 042.00 | | 677 042.00 | 677 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 604 840.00 | 253 683.00 | 9 858 523.00 | 9 604 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 045 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 855 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -929 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 923.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 555 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 946.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 425.00 | 35 405.00 | | 47 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 259.00 | 67 388.00 | | 34 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 684.00 | 102 793.00 | | 81 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 808.00 | 19 893.00 | | 19 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 208.00 | 19 893.00 | | 55 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 476.00 | 82 900.00 | | 26 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 141 820.00 | 10 544 344.00 | | 10 141 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 722 649.00 | 10 496 396.00 | | 9 722 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 171.00 | 47 948.00 | | 419 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 751.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 097.00 | 27 072.00 | | 27 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 818 048.00 | | 544 748.00 | 5 818 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 529.00 | 6 344 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 529.00 | 6 201 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 675 362.00 | | 544 748.00 | 5 675 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 261.00 | | | 118 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 830 862.00 | 447 954.00 | 18 529.00 | 3 830 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 823 206.00 | 447 954.00 | 18 529.00 | 3 823 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 179 877.00 | 10 923.00 | 179 877.00 | 179 877.00 |
6T Sur comptes clients | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 668.00 | 10 923.00 | 179 877.00 | 185 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 668.00 | 10 923.00 | 179 877.00 | 185 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 923.00 | 179 877.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 974.00 | 2 140 974.00 | | 2 140 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 861.00 | 56 861.00 | | 56 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 604.00 | 60 604.00 | | 60 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 561.00 | 51 561.00 | | 51 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 379.00 | 156 379.00 | | 156 379.00 |
UP Prêts | 29 983.00 | 1 364.00 | 28 619.00 | 29 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 663.00 | 1 141 663.00 | | 1 141 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VB T. V. A. | 173 152.00 | 173 152.00 | | 173 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 018 933.00 | 583 244.00 | 1 377 851.00 | 2 018 933.00 |
VI Groupe et associés | 547 286.00 | 547 286.00 | | 547 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 183.00 | | | 570 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 270.00 | 46 270.00 | | 46 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 370.00 | 1 374 751.00 | 28 619.00 | 1 403 370.00 |
VW T.V.A. | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 635 339.00 | 5 199 650.00 | 1 377 851.00 | 6 635 339.00 |