| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 425.00 | 7 656.00 | 16 769.00 | 24 425.00 |
AN Terrains | 51 572.00 | 4 988.00 | 46 584.00 | 51 572.00 |
AP Constructions | 2 123 844.00 | 1 349 271.00 | 774 573.00 | 2 123 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742 287.00 | 1 135 863.00 | 606 424.00 | 1 742 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 119.00 | 209 641.00 | 37 478.00 | 247 119.00 |
AX Avances et acomptes | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 278.00 | | 85 278.00 | 85 278.00 |
BF Prêts | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 308 162.00 | 2 707 419.00 | 1 600 743.00 | 4 308 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
BN En cours de production de biens | 6 206 963.00 | | 6 206 963.00 | 6 206 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 579.00 | 5 791.00 | 679 788.00 | 685 579.00 |
BZ Autres créances | 116 257.00 | | 116 257.00 | 116 257.00 |
CF Disponibilités | 997 787.00 | | 997 787.00 | 997 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 852.00 | | 38 852.00 | 38 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 061 365.00 | 21 328.00 | 8 040 037.00 | 8 061 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 369 527.00 | 2 728 747.00 | 9 640 780.00 | 12 369 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 484 500.00 | 2 484 500.00 | | 2 484 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 397.00 | 113 949.00 | | 134 397.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 015 614.00 | 1 015 614.00 | | 1 015 614.00 |
DH Report à nouveau | 1 200 677.00 | 812 167.00 | | 1 200 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 611.00 | 408 959.00 | | 199 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 869.00 | 14 588.00 | | 6 869.00 |
DK Provisions réglementées | 246 002.00 | 99 847.00 | | 246 002.00 |
DL TOTAL (I) | 5 287 670.00 | 4 949 623.00 | | 5 287 670.00 |
DP Provisions pour risques | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 319 499.00 | 1 215 582.00 | | 2 319 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 844.00 | 44 856.00 | | 44 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 988.00 | 1 413 903.00 | | 1 408 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 943.00 | 217 295.00 | | 177 943.00 |
EA Autres dettes | 3 119.00 | 3 692.00 | | 3 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 506.00 | 75 745.00 | | 393 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 347 899.00 | 2 971 072.00 | | 4 347 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 640 780.00 | 7 925 906.00 | | 9 640 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 75 745.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 854 049.00 | 138 231.00 | 4 992 280.00 | 4 854 049.00 |
FG Production vendue services | 727 582.00 | | 727 582.00 | 727 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 581 631.00 | 138 231.00 | 5 719 862.00 | 5 581 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 744 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 266 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 438 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 326 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 622.00 | 10 000.00 | | 23 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 718.00 | 13 359.00 | | 7 718.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 478.00 | 13 359.00 | | 13 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 155.00 | 92 615.00 | | 146 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 243.00 | 92 615.00 | | 161 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 765.00 | -79 256.00 | | -147 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 261.00 | 174 848.00 | | 58 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 771 873.00 | 5 895 709.00 | | 5 771 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 572 262.00 | 5 486 750.00 | | 5 572 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 611.00 | 408 959.00 | | 199 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 428.00 | | | 151 428.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 924 912.00 | | 1 793 177.00 | 3 924 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 494.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 494.00 | 109 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 386 121.00 | 23 807.00 | 4 308 161.00 | 1 386 121.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 121.00 | 15 313.00 | 4 174 283.00 | 1 386 121.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 782 540.00 | | 1 793 177.00 | 3 782 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 947.00 | | | 117 947.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 386 121.00 | | | 1 386 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 479 786.00 | 237 635.00 | | 2 479 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 472 131.00 | 237 635.00 | | 2 472 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
6T Sur comptes clients | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 988.00 | 1 408 988.00 | | 1 408 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 848.00 | 82 848.00 | | 82 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 972.00 | 78 972.00 | | 78 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 506.00 | 393 506.00 | | 393 506.00 |
UP Prêts | 24 175.00 | 8 585.00 | | 24 175.00 |
UX Autres créances clients | 679 514.00 | | | 679 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VB T. V. A. | 85 379.00 | | | 85 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 437.00 | 211 630.00 | 660 807.00 | 872 437.00 |
VI Groupe et associés | 44 641.00 | 44 641.00 | | 44 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 947.00 | | | 162 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
VP Divers | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 863.00 | 849 273.00 | 15 681.00 | 864 863.00 |
VW T.V.A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 200 837.00 | 3 540 030.00 | 660 807.00 | 4 200 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |