| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 979.00 | 720.00 | 1 259.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 733.00 | 2 474.00 | 50 259.00 | 52 733.00 |
CF Disponibilités | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 283.00 | 2 474.00 | 82 809.00 | 85 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 44 399.00 | 27 643.00 | | 44 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 602.00 | 16 756.00 | | 14 602.00 |
DL TOTAL (I) | 62 300.00 | 47 699.00 | | 62 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716.00 | 4 937.00 | | 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 191.00 | 13 201.00 | | 14 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 577.00 | 2 957.00 | | 2 577.00 |
EA Autres dettes | 2 949.00 | 696.00 | | 2 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 509.00 | 21 791.00 | | 20 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 809.00 | 69 490.00 | | 82 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 509.00 | 21 791.00 | | 20 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
FG Production vendue services | 128 136.00 | | 128 136.00 | 128 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 220.00 | | 128 220.00 | 128 220.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 859.00 | 19 081.00 | | 22 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | 2 957.00 | | 2 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 220.00 | 117 272.00 | | 128 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 618.00 | 100 517.00 | | 113 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 602.00 | 16 756.00 | | 14 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 733.00 | | | 52 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655.00 | 819.00 | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655.00 | 819.00 | | 1 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VI Groupe et associés | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98.00 | 191.00 | | 98.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 870.00 | 2 960.00 | | 2 870.00 |
ST Autres comptes | 15 802.00 | 15 613.00 | | 15 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
YT Sous‐traitance | 4 642.00 | 4 587.00 | | 4 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | 1 230.00 | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 758.00 | 1 421.00 | | 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 355.00 | 43 200.00 | | 43 355.00 |