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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 439.00 | 1 785.00 | 654.00 | 2 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 770.00 | 1 391.00 | 1 379.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 209.00 | 3 176.00 | 51 033.00 | 54 209.00 |
CF Disponibilités | 64 018.00 | | 64 018.00 | 64 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 018.00 | | 64 018.00 | 64 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 227.00 | 3 176.00 | 115 051.00 | 118 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 59 000.00 | 44 399.00 | | 59 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826.00 | 14 602.00 | | 826.00 |
DL TOTAL (I) | 63 126.00 | 62 300.00 | | 63 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 716.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 981.00 | 14 191.00 | | 19 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585.00 | 76.00 | | 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146.00 | 2 577.00 | | 146.00 |
EA Autres dettes | 31 213.00 | 2 949.00 | | 31 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 925.00 | 20 509.00 | | 51 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 051.00 | 82 809.00 | | 115 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 925.00 | 20 509.00 | | 51 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 141 068.00 | | 141 068.00 | 141 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 068.00 | | 141 068.00 | 141 068.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 725.00 | 22 859.00 | | 33 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 2 577.00 | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 068.00 | 128 220.00 | | 141 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 242.00 | 113 618.00 | | 140 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826.00 | 14 602.00 | | 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 733.00 | | 1 476.00 | 52 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 733.00 | | 1 476.00 | 3 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474.00 | 702.00 | | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474.00 | 702.00 | | 2 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
VI Groupe et associés | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 716.00 | | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 925.00 | 51 925.00 | | 51 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | 98.00 | | 99.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 195.00 | 2 870.00 | | 3 195.00 |
ST Autres comptes | 15 244.00 | 15 802.00 | | 15 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
YT Sous‐traitance | 4 519.00 | 4 642.00 | | 4 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 059.00 | 660.00 | | 1 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 158.00 | 758.00 | | 1 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 997.00 | 43 355.00 | | 42 997.00 |