| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 068.00 | 2 750.00 | 2 318.00 | 5 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 532.00 | 3 771.00 | 31 761.00 | 35 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 600.00 | 6 521.00 | 83 079.00 | 89 600.00 |
BZ Autres créances | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
CF Disponibilités | 34 536.00 | | 34 536.00 | 34 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 296.00 | | 45 296.00 | 45 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 896.00 | 6 521.00 | 128 375.00 | 134 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 59 330.00 | 61 892.00 | | 59 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 028.00 | -2 562.00 | | 4 028.00 |
DL TOTAL (I) | 66 658.00 | 62 630.00 | | 66 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 392.00 | 35 000.00 | | 30 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755.00 | 331.00 | | 2 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703.00 | 1 148.00 | | 703.00 |
EA Autres dettes | 27 867.00 | 30 497.00 | | 27 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 717.00 | 66 976.00 | | 61 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 375.00 | 129 606.00 | | 128 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 274.00 | 31 976.00 | | 38 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 322.00 | | 172 322.00 | 172 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 322.00 | | 172 322.00 | 172 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 557.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 007.00 | 29 049.00 | | 37 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 322.00 | 142 420.00 | | 172 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 294.00 | 144 981.00 | | 168 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 028.00 | -2 562.00 | | 4 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 953.00 | | 33 648.00 | 55 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 953.00 | | 33 648.00 | 6 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 964.00 | 1 557.00 | | 4 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 964.00 | 1 557.00 | | 4 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 815.00 | 6 949.00 | 22 865.00 | 29 815.00 |
VI Groupe et associés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 139.00 | 38 274.00 | 22 865.00 | 61 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 175.00 | 2 960.00 | | 3 175.00 |
ST Autres comptes | 23 069.00 | 17 318.00 | | 23 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 540.00 | 20 040.00 | | 25 540.00 |
YT Sous‐traitance | 7 171.00 | 6 120.00 | | 7 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | 850.00 | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 854.00 | 953.00 | | 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 955.00 | 46 439.00 | | 58 955.00 |