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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 725.00 | 580.00 | 145.00 | 725.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AH Fonds commercial | 68 870.00 | | 68 870.00 | 68 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 080.00 | 12 012.00 | 11 068.00 | 23 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 444.00 | 116 747.00 | 448 698.00 | 565 444.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 676.00 | 3 576.00 | 2 100.00 | 5 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 692.00 | 133 812.00 | 530 880.00 | 664 692.00 |
BT Marchandises | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
BZ Autres créances | 41 479.00 | 4 000.00 | 37 479.00 | 41 479.00 |
CF Disponibilités | 85 084.00 | | 85 084.00 | 85 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 468.00 | 4 000.00 | 146 468.00 | 150 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 097.00 | 137 812.00 | 681 285.00 | 819 097.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
DG Autres réserves | 53 625.00 | | | 53 625.00 |
DH Report à nouveau | | 12 425.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 457.00 | 44 023.00 | | 24 457.00 |
DL TOTAL (I) | 125 904.00 | 101 447.00 | | 125 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 766.00 | 255 743.00 | | 435 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 035.00 | 66 367.00 | | 91 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 579.00 | 60 848.00 | | 22 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 381.00 | 390 958.00 | | 555 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 285.00 | 492 405.00 | | 681 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 794 755.00 | |
FD Production vendue biens | | | 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 795 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 084.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 009.00 | |
GE Autres charges | | | 3 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 107.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | 203.00 | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | 6 412.00 | | 2 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 905.00 | 815 011.00 | | 802 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 449.00 | 770 989.00 | | 778 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 457.00 | 44 023.00 | | 24 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 469.00 | | | 479 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 725.00 | | | 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 301.00 | | | 403 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 558.00 | 48 697.00 | 3 018.00 | 84 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 435.00 | 145.00 | | 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 178.00 | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 403.00 | 48 374.00 | 3 018.00 | 83 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 035.00 | 91 035.00 | | 91 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
UX Autres créances clients | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 448.00 | 52 448.00 | | 52 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 318.00 | 72 929.00 | 204 366.00 | 383 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 996.00 | | | 178 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 273.00 | | | 51 273.00 |
VP Divers | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 467.00 | 48 791.00 | 5 676.00 | 54 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 381.00 | 244 992.00 | 204 366.00 | 555 381.00 |