| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 870.00 | | 68 870.00 | 68 870.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 790 148.00 | 279 932.00 | 510 216.00 | 790 148.00 |
040 Immobilisations financières | 5 676.00 | 3 576.00 | 2 100.00 | 5 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 866 316.00 | 285 130.00 | 581 186.00 | 866 316.00 |
060 Stock marchandises | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
072 Créances – Autres | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
084 Disponibilités | 74 938.00 | | 74 938.00 | 74 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 347.00 | | 124 347.00 | 124 347.00 |
110 Total général Actif | 990 664.00 | 285 130.00 | 705 533.00 | 990 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 456 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 620 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 705 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 345 423.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 676.00 | | | 676.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 849 926.00 | | | 849 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 601.00 | | | 102 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 558.00 | | | 47 558.00 |