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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AH Fonds commercial | 68 870.00 | | 68 870.00 | 68 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 133.00 | 14 534.00 | 9 598.00 | 24 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 625.00 | 186 464.00 | 563 162.00 | 749 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 676.00 | 3 576.00 | 2 100.00 | 5 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 926.00 | 206 196.00 | 643 730.00 | 849 926.00 |
BT Marchandises | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
BZ Autres créances | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
CF Disponibilités | 50 720.00 | | 50 720.00 | 50 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 808.00 | | 111 808.00 | 111 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 358.00 | 206 196.00 | 758 162.00 | 964 358.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 2 822.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 76 404.00 | 53 625.00 | | 76 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 305.00 | 24 457.00 | | -70 305.00 |
DL TOTAL (I) | 55 599.00 | 125 904.00 | | 55 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 888.00 | 435 766.00 | | 553 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 258.00 | 6 000.00 | | 8 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 733.00 | 91 035.00 | | 82 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 684.00 | 22 579.00 | | 57 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 563.00 | 555 381.00 | | 702 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 162.00 | 681 285.00 | | 758 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 768 564.00 | |
FD Production vendue biens | | | -488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 768 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 896.00 | |
GE Autres charges | | | 2 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 011.00 | 1 125.00 | | 4 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 011.00 | -1 125.00 | | -4 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 2 008.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 935.00 | 802 905.00 | | 778 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 240.00 | 778 448.00 | | 849 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 305.00 | 24 457.00 | | -70 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 733.00 | 82 733.00 | | 82 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
UX Autres créances clients | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 501.00 | 107 278.00 | 294 395.00 | 552 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 465.00 | | | 151 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -17 789.00 | | | -17 789.00 |
VP Divers | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 684.00 | 57 684.00 | | 57 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 276.00 | 44 600.00 | 5 676.00 | 50 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 563.00 | 257 340.00 | 294 395.00 | 702 563.00 |