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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 238 466.00 | | 238 466.00 | 238 466.00 |
AH Fonds commercial | 2 065 049.00 | | 2 065 049.00 | 2 065 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 688.00 | 29 160.00 | 125 527.00 | 154 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790 430.00 | 195 021.00 | 1 595 408.00 | 1 790 430.00 |
AX Avances et acomptes | 307 149.00 | | 307 149.00 | 307 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 738.00 | | 92 738.00 | 92 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 648 521.00 | 224 182.00 | 4 424 339.00 | 4 648 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
BT Marchandises | 507 706.00 | | 507 706.00 | 507 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 345.00 | | 58 345.00 | 58 345.00 |
BZ Autres créances | 2 703 338.00 | | 2 703 338.00 | 2 703 338.00 |
CF Disponibilités | 30 156.00 | | 30 156.00 | 30 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311 653.00 | | 3 311 653.00 | 3 311 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 960 174.00 | 224 182.00 | 7 735 992.00 | 7 960 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 982 131.00 | | | 1 982 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 505 540.00 | | | 3 505 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 889.00 | | | 77 889.00 |
DL TOTAL (I) | 5 565 561.00 | | | 5 565 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 524.00 | | | 205 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 077.00 | | | 113 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 147 530.00 | | | 1 147 530.00 |
EA Autres dettes | 704 297.00 | | | 704 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 431.00 | | | 2 170 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 735 992.00 | | | 7 735 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 431.00 | | | 2 170 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 462 730.00 | | 4 462 730.00 | 4 462 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 462 730.00 | | 4 462 730.00 | 4 462 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 469 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 079 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -507 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 182.00 | |
GE Autres charges | | | 10 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 349 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 480 050.00 | | | 4 480 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 161.00 | | | 4 402 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 889.00 | | | 77 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 648 521.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 238 466.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 648 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 238 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 252 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 252 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 92 738.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 224 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 224 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 525.00 | 205 525.00 | | 205 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 256.00 | 44 256.00 | | 44 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 570.00 | 55 570.00 | | 55 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 147 531.00 | 1 147 531.00 | | 1 147 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 738.00 | 92 738.00 | | 92 738.00 |
UX Autres créances clients | 58 345.00 | | | 58 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | | | 689.00 |
VB T. V. A. | 626 072.00 | | | 626 072.00 |
VC Groupe et associés | 1 840 425.00 | | | 1 840 425.00 |
VI Groupe et associés | 704 298.00 | 704 298.00 | | 704 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 108.00 | | | 230 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854 422.00 | 2 854 422.00 | | 2 854 422.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 431.00 | 2 170 431.00 | | 2 170 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |