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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 386 787.00 | 113 203.00 | 273 584.00 | 386 787.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645 650.00 | 13 370.00 | 632 280.00 | 645 650.00 |
AH Fonds commercial | 4 313 099.00 | | 4 313 099.00 | 4 313 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 421 086.00 | 58 170.00 | 362 915.00 | 421 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 895.00 | 141 921.00 | 163 975.00 | 305 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 879 970.00 | 1 003 028.00 | 2 876 942.00 | 3 879 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 272.00 | | 197 272.00 | 197 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 149 759.00 | 1 329 692.00 | 8 820 067.00 | 10 149 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 030.00 | | 48 030.00 | 48 030.00 |
BT Marchandises | 925 512.00 | | 925 512.00 | 925 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 271.00 | | 1 251 271.00 | 1 251 271.00 |
BZ Autres créances | 2 150 421.00 | | 2 150 421.00 | 2 150 421.00 |
CF Disponibilités | 53 578.00 | | 53 578.00 | 53 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 430 649.00 | | 4 430 649.00 | 4 430 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 580 408.00 | 1 329 692.00 | 13 250 716.00 | 14 580 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 552 583.00 | 5 014 708.00 | | 6 552 583.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 397 789.00 | 3 039 514.00 | | 3 397 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 997.00 | 3 895.00 | | 3 997.00 |
DH Report à nouveau | 75 916.00 | 73 994.00 | | 75 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 877.00 | 2 023.00 | | 30 877.00 |
DL TOTAL (I) | 10 061 161.00 | 8 134 135.00 | | 10 061 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 473.00 | 952 942.00 | | 771 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 700.00 | 470 122.00 | | 617 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 549.00 | 299 012.00 | | 392 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152 572.00 | 2 524 586.00 | | 1 152 572.00 |
EA Autres dettes | 255 260.00 | 255 260.00 | | 255 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 189 555.00 | 4 501 923.00 | | 3 189 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 250 716.00 | 12 636 058.00 | | 13 250 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 730 450.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 287.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 678 908.00 | | 7 678 908.00 | 7 678 908.00 |
FG Production vendue services | 721 035.00 | | 721 035.00 | 721 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 399 943.00 | | 8 399 943.00 | 8 399 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 413 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 587 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 366 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 118.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 128.00 | 476.00 | | 4 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 128.00 | 476.00 | | 4 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 828.00 | -476.00 | | -2 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 414 537.00 | 5 974 490.00 | | 8 414 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 383 661.00 | 5 972 466.00 | | 8 383 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 877.00 | 2 023.00 | | 30 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 292 055.00 | | 1 863 204.00 | 8 292 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 323 097.00 | | 63 690.00 | 323 097.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 197 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 10 149 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 386 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 379 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 185 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 034 685.00 | | 1 345 150.00 | 4 034 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 770 543.00 | | 415 323.00 | 3 770 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 731.00 | | 39 041.00 | 163 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 726.00 | 678 966.00 | | 650 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 549.00 | 64 654.00 | | 48 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | 70 134.00 | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 772.00 | 544 177.00 | | 600 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 700.00 | 617 700.00 | | 617 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 917.00 | 79 917.00 | | 79 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 412.00 | 96 412.00 | | 96 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152 572.00 | 1 152 572.00 | | 1 152 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 272.00 | 197 272.00 | | 197 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 271.00 | 1 251 271.00 | | 1 251 271.00 |
VB T. V. A. | 1 266 201.00 | 1 266 201.00 | | 1 266 201.00 |
VC Groupe et associés | 766 580.00 | 766 580.00 | | 766 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 473.00 | 137 068.00 | 567 681.00 | 771 473.00 |
VI Groupe et associés | 255 260.00 | 255 260.00 | | 255 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 182.00 | | | 135 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 398.00 | 57 398.00 | | 57 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 815.00 | 107 815.00 | | 107 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 241.00 | 60 241.00 | | 60 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 600 801.00 | 3 600 801.00 | | 3 600 801.00 |
VW T.V.A. | 108 405.00 | 108 405.00 | | 108 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 189 555.00 | 2 555 150.00 | 567 681.00 | 3 189 555.00 |