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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 323 096.00 | 48 548.00 | 274 548.00 | 323 096.00 |
AH Fonds commercial | 3 513 599.00 | | 3 513 599.00 | 3 513 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 521 085.00 | 1 405.00 | 519 680.00 | 521 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 138.00 | 75 933.00 | 202 204.00 | 278 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 492 404.00 | 524 838.00 | 2 967 566.00 | 3 492 404.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 163 731.00 | | 163 731.00 | 163 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 292 055.00 | 650 726.00 | 7 641 329.00 | 8 292 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
BT Marchandises | 728 632.00 | | 728 632.00 | 728 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 252.00 | | 356 252.00 | 356 252.00 |
BZ Autres créances | 3 853 386.00 | | 3 853 386.00 | 3 853 386.00 |
CF Disponibilités | 33 031.00 | | 33 031.00 | 33 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 994 729.00 | | 4 994 729.00 | 4 994 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 286 785.00 | 650 726.00 | 12 636 058.00 | 13 286 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 014 708.00 | 2 784 927.00 | | 5 014 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 039 514.00 | 2 702 744.00 | | 3 039 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
DH Report à nouveau | 73 994.00 | | | 73 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 023.00 | 77 889.00 | | 2 023.00 |
DL TOTAL (I) | 8 134 135.00 | 5 565 561.00 | | 8 134 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 942.00 | | | 952 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 122.00 | 205 524.00 | | 470 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 012.00 | 113 077.00 | | 299 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 524 586.00 | 1 147 530.00 | | 2 524 586.00 |
EA Autres dettes | 255 260.00 | 704 297.00 | | 255 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 501 923.00 | 2 170 431.00 | | 4 501 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 636 058.00 | 7 735 992.00 | | 12 636 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 730 450.00 | 2 170 431.00 | | 3 730 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 287.00 | | | 46 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 117 884.00 | | 9 504 847.00 | 52 117 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 526 554.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 968 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 205 497.00 | | 58 417 234.00 | 3 205 497.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 526 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 868 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 205 497.00 | | 24 052 911.00 | 3 205 497.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 782 356.00 | | 86 593.00 | 29 782 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 691 120.00 | | 6 567 288.00 | 20 691 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644 408.00 | | 1 324 412.00 | 1 644 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 947 187.00 | 3 060 712.00 | | 4 947 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 99 151.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 411.00 | 76 474.00 | | 263 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 683 777.00 | 2 885 087.00 | | 4 683 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 71 952.00 | | | 71 952.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 318.00 | | 1 367.00 | 73 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 318.00 | | 1 367.00 | 73 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 199 955.00 | 7 199 955.00 | | 7 199 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524 517.00 | 524 517.00 | | 524 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 941 270.00 | 941 270.00 | | 941 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 575 817.00 | 2 575 817.00 | | 2 575 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018 520.00 | 1 018 520.00 | | 1 018 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 823.00 | | | 1 107 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 7 330 061.00 | | | 7 330 061.00 |
VC Groupe et associés | 6 802 194.00 | | | 6 802 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 365 553.00 | 3 365 553.00 | | 3 365 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 548 393.00 | 1 007 362.00 | 5 345 771.00 | 7 548 393.00 |
VI Groupe et associés | 696 544.00 | 696 544.00 | | 696 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 816 717.00 | | | 2 816 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757 854.00 | | | 757 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 601.00 | | | 220 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739 799.00 | 739 799.00 | | 739 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224 036.00 | | | 1 224 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 729 885.00 | 17 729 885.00 | | 17 729 885.00 |
VW T.V.A. | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 602 347.00 | 17 061 316.00 | 5 345 771.00 | 23 602 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 334.00 | | | 334.00 |