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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 192.00 | 10 129.00 | 9 062.00 | 19 192.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 30 192.00 | 2 745.00 | 27 447.00 | 30 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 345.00 | 5 098.00 | 23 246.00 | 28 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 658.00 | 27 445.00 | 143 213.00 | 170 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 503.00 | 45 418.00 | 213 084.00 | 258 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 128 273.00 | | 128 273.00 | 128 273.00 |
BZ Autres créances | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CF Disponibilités | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 545.00 | | 157 545.00 | 157 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 048.00 | 45 418.00 | 370 629.00 | 416 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 137.00 | | | -24 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -862.00 | | | -862.00 |
DL TOTAL (I) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 346.00 | | | 218 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 678.00 | | | 35 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 232.00 | | | 71 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 629.00 | | | 345 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 629.00 | | | 370 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 180.00 | | | 162 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 674.00 | | | 252 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 481.00 | | | 223 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 739.00 | 35 680.00 | | 9 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 732.00 | 6 397.00 | | 3 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 007.00 | 29 283.00 | | 6 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 233.00 | 71 233.00 | | 71 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 679.00 | 35 679.00 | | 35 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 346.00 | 34 897.00 | 183 449.00 | 218 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 654.00 | | | 31 654.00 |
VP Divers | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 834.00 | 11 719.00 | 115.00 | 11 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 630.00 | 162 181.00 | 183 449.00 | 345 630.00 |