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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 30 192.00 | 9 369.00 | 20 822.00 | 30 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 946.00 | 17 962.00 | 11 983.00 | 29 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 403.00 | 91 682.00 | 99 721.00 | 191 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 749.00 | 138 206.00 | 142 542.00 | 280 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BT Marchandises | 156 934.00 | | 156 934.00 | 156 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 40 403.00 | | 40 403.00 | 40 403.00 |
CF Disponibilités | 48 341.00 | | 48 341.00 | 48 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 712.00 | | 248 712.00 | 248 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 461.00 | 138 206.00 | 391 254.00 | 529 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
DL TOTAL (I) | 58 141.00 | | | 58 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 313.00 | | | 130 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 835.00 | | | 63 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 260.00 | | | 116 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 113.00 | | | 333 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 254.00 | | | 391 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 867.00 | | | 238 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 747.00 | | 15 002.00 | 265 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 555.00 | | 14 987.00 | 236 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 210.00 | 24 997.00 | | 113 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 017.00 | 24 997.00 | | 94 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 261.00 | 116 261.00 | | 116 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 836.00 | 63 836.00 | | 63 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 313.00 | 36 067.00 | 94 246.00 | 130 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
VP Divers | 40 403.00 | 40 403.00 | | 40 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 727.00 | 42 712.00 | 15.00 | 42 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 114.00 | 238 867.00 | 94 246.00 | 333 114.00 |