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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 192.00 | 16 526.00 | 2 665.00 | 19 192.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 30 192.00 | 4 953.00 | 25 238.00 | 30 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 345.00 | 9 267.00 | 19 077.00 | 28 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 751.00 | 50 506.00 | 123 245.00 | 173 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 480.00 | 81 254.00 | 180 226.00 | 261 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 149 701.00 | | 149 701.00 | 149 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BZ Autres créances | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
CF Disponibilités | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 192.00 | | 183 192.00 | 183 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 672.00 | 81 254.00 | 363 418.00 | 444 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 461.00 | | | 183 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 807.00 | | | 51 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 288.00 | | | 80 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 418.00 | | | 338 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 418.00 | | | 363 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 251.00 | | | 190 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 503.00 | | 3 093.00 | 258 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115.00 | 261 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 196.00 | | 3 093.00 | 229 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 418.00 | 35 836.00 | | 45 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 129.00 | 6 397.00 | | 10 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 289.00 | 29 438.00 | | 35 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 288.00 | 80 288.00 | | 80 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 808.00 | 51 808.00 | | 51 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 449.00 | 35 282.00 | 145 076.00 | 183 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 897.00 | | | 34 897.00 |
VP Divers | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 419.00 | 190 252.00 | 145 076.00 | 338 419.00 |