| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 715.00 | 4 413.00 | 30 302.00 | 34 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 015.00 | 4 413.00 | 33 602.00 | 38 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 004.00 | | 468 004.00 | 468 004.00 |
BZ Autres créances | 72 705.00 | | 72 705.00 | 72 705.00 |
CF Disponibilités | 413 176.00 | | 413 176.00 | 413 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 082.00 | | 962 082.00 | 962 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 096.00 | 4 413.00 | 995 683.00 | 1 000 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 027.00 | 30 382.00 | | 549 027.00 |
DL TOTAL (I) | 609 409.00 | 60 382.00 | | 609 409.00 |
DQ Provisions pour charges | | 59 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 123.00 | 18 184.00 | | 42 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 152.00 | 117 709.00 | | 344 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 274.00 | 151 853.00 | | 386 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 683.00 | 271 235.00 | | 995 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 867 157.00 | | 1 867 157.00 | 1 867 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 157.00 | | 1 867 157.00 | 1 867 157.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 896.00 | |
GE Autres charges | | | 4 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 308.00 | | | 59 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 308.00 | 59 000.00 | | 59 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | -59 000.00 | | -308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 087.00 | 9 332.00 | | -58 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 169.00 | 291 558.00 | | 1 926 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 142.00 | 261 176.00 | | 1 377 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 027.00 | 30 382.00 | | 549 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 754.00 | | 33 261.00 | 4 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 754.00 | | 29 961.00 | 4 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517.00 | 3 896.00 | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517.00 | 3 896.00 | | 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 868.00 | 35 868.00 | | 35 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 105.00 | 160 105.00 | | 160 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 468 004.00 | | | 468 004.00 |
VB T. V. A. | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 408.00 | | | 67 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 206.00 | 548 906.00 | 3 300.00 | 552 206.00 |
VW T.V.A. | 133 769.00 | 133 769.00 | | 133 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 274.00 | 386 274.00 | | 386 274.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |