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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 175.00 | 1 610.00 | 3 565.00 | 5 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 290.00 | 35 217.00 | 20 072.00 | 55 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 115.00 | 36 827.00 | 37 287.00 | 74 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 373.00 | | 607 373.00 | 607 373.00 |
BZ Autres créances | 330 094.00 | | 330 094.00 | 330 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 183.00 | | 100 183.00 | 100 183.00 |
CF Disponibilités | 221 522.00 | | 221 522.00 | 221 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 964.00 | | 1 271 964.00 | 1 271 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 079.00 | 36 827.00 | 1 309 252.00 | 1 346 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 601 482.00 | 366 409.00 | | 601 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 494.00 | 535 073.00 | | 237 494.00 |
DL TOTAL (I) | 871 976.00 | 934 482.00 | | 871 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 886.00 | 14 292.00 | | 20 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 388.00 | 383 773.00 | | 416 388.00 |
EA Autres dettes | | 10 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 275.00 | 408 494.00 | | 437 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 252.00 | 1 342 976.00 | | 1 309 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 094.00 | 12 150.00 | 3 996.00 | 62 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 125.00 | 13 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 125.00 | 74 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 294.00 | | 3 996.00 | 51 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 625.00 | 12 150.00 | | 5 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 602.00 | 18 225.00 | | 18 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | 1 035.00 | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 027.00 | 17 190.00 | | 18 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 385.00 | 96 385.00 | | 96 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 820.00 | 174 820.00 | | 174 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 607 373.00 | 607 373.00 | | 607 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 260.00 | 322 260.00 | | 322 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 908.00 | 963 908.00 | | 963 908.00 |
VW T.V.A. | 144 630.00 | 144 630.00 | | 144 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 275.00 | 437 275.00 | | 437 275.00 |