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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 175.00 | 575.00 | 4 600.00 | 5 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 294.00 | 18 027.00 | 33 267.00 | 51 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 094.00 | 18 602.00 | 43 492.00 | 62 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 547.00 | | 459 547.00 | 459 547.00 |
BZ Autres créances | 293 855.00 | | 293 855.00 | 293 855.00 |
CF Disponibilités | 537 916.00 | | 537 916.00 | 537 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 485.00 | | 1 299 485.00 | 1 299 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 579.00 | 18 602.00 | 1 342 977.00 | 1 361 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 366 409.00 | 27 382.00 | | 366 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 074.00 | 549 027.00 | | 535 074.00 |
DL TOTAL (I) | 934 483.00 | 609 409.00 | | 934 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 292.00 | 42 123.00 | | 14 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 774.00 | 344 152.00 | | 383 774.00 |
EA Autres dettes | 10 428.00 | 405.00 | | 10 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 494.00 | 386 679.00 | | 408 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 977.00 | 996 088.00 | | 1 342 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 494 045.00 | | 2 494 045.00 | 2 494 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 494 045.00 | | 2 494 045.00 | 2 494 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 189.00 | |
GE Autres charges | | | 4 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 59 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 59 308.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 59 308.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -308.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 205.00 | -58 087.00 | | -189 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 639.00 | 1 926 169.00 | | 2 497 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 565.00 | 1 377 142.00 | | 1 962 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 074.00 | 549 027.00 | | 535 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 015.00 | | 24 079.00 | 38 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 715.00 | | 16 579.00 | 34 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 2 325.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 413.00 | 14 189.00 | | 4 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 575.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 413.00 | 13 614.00 | | 4 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 875.00 | 64 875.00 | | 64 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 284.00 | 135 284.00 | | 135 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 459 547.00 | 459 547.00 | | 459 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 422.00 | 288 422.00 | | 288 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 194.00 | 761 569.00 | 5 625.00 | 767 194.00 |
VW T.V.A. | 159 404.00 | 159 404.00 | | 159 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 494.00 | 408 494.00 | | 408 494.00 |