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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 100.00 | 2 012.00 | 2 088.00 | 4 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 850.00 | 2 534.00 | 8 316.00 | 10 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 950.00 | 4 546.00 | 55 404.00 | 59 950.00 |
060 Stock marchandises | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
072 Créances – Autres | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
084 Disponibilités | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
110 Total général Actif | 71 779.00 | 4 546.00 | 67 233.00 | 71 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 859.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 651.00 | | | 144 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 154.00 | | | 150 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 185.00 | | | 61 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 411.00 | | | -9 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -3.00 | | | -3.00 |
242 Autres charges externes. | 64 307.00 | | | 64 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
252 Charges sociales | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
262 Autres charges | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 597.00 | | | 137 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |