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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 850.00 | 7 264.00 | 3 586.00 | 10 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 950.00 | 11 364.00 | 48 586.00 | 59 950.00 |
060 Stock marchandises | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
072 Créances – Autres | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
084 Disponibilités | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
110 Total général Actif | 70 617.00 | 11 364.00 | 59 253.00 | 70 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -281.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 703.00 | | | 61 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 775.00 | | | 775.00 |
230 Autres produits | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
242 Autres charges externes. | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 331.00 | | | 331.00 |
252 Charges sociales | 5.00 | | | 5.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
262 Autres charges | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 852.00 | | | 70 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 018.00 | | | -7 018.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | -281.00 | | | -281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10.00 | | | 10.00 |