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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 100.00 | 3 379.00 | 721.00 | 4 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 850.00 | 4 981.00 | 5 868.00 | 10 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 950.00 | 8 360.00 | 51 590.00 | 59 950.00 |
060 Stock marchandises | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
072 Créances – Autres | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
084 Disponibilités | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
110 Total général Actif | 73 263.00 | 8 360.00 | 64 903.00 | 73 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 554.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 546.00 | | | 71 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 703.00 | | | 72 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -51.00 | | | -51.00 |
242 Autres charges externes. | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 267.00 | | | 267.00 |
252 Charges sociales | 348.00 | | | 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
262 Autres charges | 381.00 | | | 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 973.00 | | | 73 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 271.00 | | | -1 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
294 Charges financières | 296.00 | | | 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 791.00 | | | 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 751.00 | | | 8 751.00 |