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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807.00 | 127.00 | 680.00 | 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 972.00 | 127.00 | 845.00 | 972.00 |
BT Marchandises | 61 419.00 | | 61 419.00 | 61 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 866.00 | | 109 866.00 | 109 866.00 |
BZ Autres créances | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
CF Disponibilités | 318 705.00 | | 318 705.00 | 318 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 507.00 | | 516 507.00 | 516 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 479.00 | 127.00 | 517 352.00 | 517 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 633.00 | | | 183 633.00 |
DL TOTAL (I) | 184 633.00 | | | 184 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 326.00 | | | 124 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 193.00 | | | 181 193.00 |
EA Autres dettes | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 720.00 | | | 332 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 352.00 | | | 517 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 741.00 | | | 324 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 972.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 326.00 | 124 326.00 | | 124 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 286.00 | 44 286.00 | | 44 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 796.00 | 51 796.00 | | 51 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 889.00 | 55 889.00 | | 55 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 109 866.00 | 109 866.00 | | 109 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 077.00 | 16 098.00 | 7 979.00 | 24 077.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 548.00 | 136 383.00 | 165.00 | 136 548.00 |
VW T.V.A. | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 720.00 | 324 741.00 | 7 979.00 | 332 720.00 |