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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 870.00 | 2 285.00 | 8 585.00 | 10 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | 899.00 | 517.00 | 1 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 616.00 | 3 184.00 | 9 432.00 | 12 616.00 |
BT Marchandises | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 433.00 | | 82 433.00 | 82 433.00 |
BZ Autres créances | 23 981.00 | | 23 981.00 | 23 981.00 |
CF Disponibilités | 544 164.00 | | 544 164.00 | 544 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 999.00 | | 717 999.00 | 717 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 615.00 | 3 184.00 | 727 431.00 | 730 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 333 000.00 | 183 000.00 | | 333 000.00 |
DH Report à nouveau | 868.00 | 533.00 | | 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 373.00 | 150 335.00 | | 171 373.00 |
DL TOTAL (I) | 506 341.00 | 334 968.00 | | 506 341.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 7 979.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 937.00 | 92 102.00 | | 90 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 527.00 | 133 714.00 | | 125 527.00 |
EA Autres dettes | 4 175.00 | 1 579.00 | | 4 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 090.00 | 235 829.00 | | 221 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 431.00 | 570 797.00 | | 727 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 090.00 | 235 829.00 | | 221 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538.00 | 2 646.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | 2 646.00 | | 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 937.00 | 90 937.00 | | 90 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 345.00 | 48 345.00 | | 48 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 82 433.00 | 82 433.00 | | 82 433.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 865.00 | 107 535.00 | 330.00 | 107 865.00 |
VW T.V.A. | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 090.00 | 221 090.00 | | 221 090.00 |