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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 870.00 | 4 459.00 | 6 411.00 | 10 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 905.00 | 1 531.00 | 4 374.00 | 5 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 105.00 | 5 990.00 | 11 115.00 | 17 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BT Marchandises | 65 454.00 | | 65 454.00 | 65 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 491.00 | | 63 491.00 | 63 491.00 |
BZ Autres créances | 40 654.00 | | 40 654.00 | 40 654.00 |
CF Disponibilités | 619 083.00 | | 619 083.00 | 619 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 128.00 | | 790 128.00 | 790 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 233.00 | 5 990.00 | 801 243.00 | 807 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 505 000.00 | 333 000.00 | | 505 000.00 |
DH Report à nouveau | 241.00 | 868.00 | | 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 403.00 | 171 373.00 | | 92 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DL TOTAL (I) | 600 916.00 | 506 341.00 | | 600 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 681.00 | 90 937.00 | | 71 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 527.00 | 125 527.00 | | 127 527.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 4 175.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 327.00 | 221 090.00 | | 200 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 243.00 | 727 431.00 | | 801 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450.00 | | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 616.00 | | 4 489.00 | 12 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 286.00 | | 4 489.00 | 12 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 184.00 | 2 806.00 | | 3 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 184.00 | 2 806.00 | | 3 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 681.00 | 71 681.00 | | 71 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 582.00 | 49 582.00 | | 49 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 63 491.00 | 63 491.00 | | 63 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 973.00 | 104 643.00 | 330.00 | 104 973.00 |
VW T.V.A. | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 327.00 | 200 327.00 | | 200 327.00 |