| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
BZ Autres créances | 35 767.00 | | 35 767.00 | 35 767.00 |
CF Disponibilités | 112 538.00 | | 112 538.00 | 112 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 305.00 | | 148 305.00 | 148 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 305.00 | | 494 305.00 | 494 305.00 |
CU Autres participations | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 192.00 | | | 41 192.00 |
DL TOTAL (I) | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 371.00 | | | 185 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 142.00 | | | 263 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 113.00 | | | 452 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 305.00 | | | 494 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 782.00 | | | 295 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 670.00 | | | 59 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 192.00 | | | 41 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 346 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 346 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 371.00 | 29 040.00 | 118 512.00 | 185 371.00 |
VI Groupe et associés | 262 792.00 | 262 792.00 | | 262 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 113.00 | 295 782.00 | 118 512.00 | 452 113.00 |