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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
BZ Autres créances | 35 767.00 | | 35 767.00 | 35 767.00 |
CF Disponibilités | 134 628.00 | | 134 628.00 | 134 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 395.00 | | 170 395.00 | 170 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 395.00 | | 516 395.00 | 516 395.00 |
CU Autres participations | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 393.00 | 41 192.00 | | 49 393.00 |
DL TOTAL (I) | 91 585.00 | 42 192.00 | | 91 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 331.00 | 185 371.00 | | 156 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 979.00 | 263 142.00 | | 262 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 3 600.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 810.00 | 452 113.00 | | 424 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 395.00 | 494 305.00 | | 516 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 753.00 | 295 782.00 | | 297 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 072.00 | 1 364.00 | | 1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 026.00 | 59 670.00 | | 60 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 632.00 | 18 478.00 | | 10 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 393.00 | 41 192.00 | | 49 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VC Groupe et associés | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 331.00 | 29 274.00 | 119 463.00 | 156 331.00 |
VI Groupe et associés | 262 684.00 | 262 684.00 | | 262 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 810.00 | 297 753.00 | 119 463.00 | 424 810.00 |