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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
BZ Autres créances | 46 640.00 | | 46 640.00 | 46 640.00 |
CF Disponibilités | 136 191.00 | | 136 191.00 | 136 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 831.00 | | 182 831.00 | 182 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 831.00 | | 539 831.00 | 539 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 133 673.00 | 90 485.00 | | 133 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 476.00 | 43 187.00 | | 40 476.00 |
DL TOTAL (I) | 175 249.00 | 134 773.00 | | 175 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 781.00 | 127 057.00 | | 112 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 551.00 | 262 901.00 | | 246 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 150.00 | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 582.00 | 395 108.00 | | 364 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 831.00 | 529 880.00 | | 539 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 546.00 | 297 560.00 | | 281 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 994.00 | 1 127.00 | | 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 195.00 | 50 490.00 | | 48 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 719.00 | 7 303.00 | | 7 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 476.00 | 43 187.00 | | 40 476.00 |