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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 879.00 | 16 685.00 | 912 194.00 | 928 879.00 |
BZ Autres créances | 1 011 021.00 | | 1 011 021.00 | 1 011 021.00 |
CF Disponibilités | 128 591.00 | | 128 591.00 | 128 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 460.00 | 16 685.00 | 2 053 775.00 | 2 070 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 460.00 | 16 685.00 | 2 053 775.00 | 2 070 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 527.00 | | | 91 527.00 |
DL TOTAL (I) | 216 527.00 | | | 216 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 127.00 | | | 438 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 564.00 | | | 926 564.00 |
EA Autres dettes | 467 944.00 | | | 467 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 247.00 | | | 1 837 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 775.00 | | | 2 053 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 247.00 | | | 1 837 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 401 717.00 | | 3 401 717.00 | 3 401 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 401 717.00 | | 3 401 717.00 | 3 401 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 425 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 354 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 468.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 334 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 425 860.00 | | | 3 425 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 334 333.00 | | | 3 334 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 527.00 | | | 91 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 468.00 | 13 783.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 468.00 | 13 783.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 468.00 | 13 783.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 468.00 | 13 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 127.00 | 438 127.00 | | 438 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 171.00 | 287 171.00 | | 287 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 404.00 | 370 404.00 | | 370 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 944.00 | 467 944.00 | | 467 944.00 |
UX Autres créances clients | 928 879.00 | | | 928 879.00 |
VB T. V. A. | 70 827.00 | | | 70 827.00 |
VC Groupe et associés | 940 193.00 | | | 940 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 607.00 | 1 940 607.00 | | 1 940 607.00 |
VW T.V.A. | 252 910.00 | 252 910.00 | | 252 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 247.00 | 1 837 247.00 | | 1 837 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 238.00 | | | 83 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 224 551.00 | | | 224 551.00 |
ST Autres comptes | 131 678.00 | | | 131 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 706.00 | | | 98 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 699 077.00 | | | 699 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91.00 | | | 91.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 145.00 | | | 363 145.00 |