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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BF Prêts | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 833.00 | 10 861.00 | 431 971.00 | 442 833.00 |
BZ Autres créances | 586 794.00 | | 586 794.00 | 586 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 157.00 | 10 861.00 | 1 019 296.00 | 1 030 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 497.00 | 10 861.00 | 1 030 636.00 | 1 041 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 011.00 | -246 427.00 | | 43 011.00 |
DL TOTAL (I) | 168 011.00 | -121 427.00 | | 168 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 665.00 | 4 129.00 | | 18 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 564.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 757.00 | 378 649.00 | | 303 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 412.00 | 288 036.00 | | 326 412.00 |
EA Autres dettes | 213 789.00 | 71 195.00 | | 213 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 625.00 | 747 575.00 | | 862 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 636.00 | 626 147.00 | | 1 030 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 877 649.00 | | 1 877 649.00 | 1 877 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 649.00 | | 1 877 649.00 | 1 877 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 861.00 | |
GE Autres charges | | | 63 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 854.00 | 655.00 | | 3 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 854.00 | 655.00 | | 3 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 854.00 | -655.00 | | -3 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 516.00 | 1 911 522.00 | | 2 028 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 504.00 | 2 157 950.00 | | 1 985 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 011.00 | -246 427.00 | | 43 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 340.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 640.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 535.00 | 10 861.00 | 146 535.00 | 146 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 535.00 | 10 861.00 | 146 535.00 | 146 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 535.00 | 10 861.00 | 146 535.00 | 146 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 861.00 | 146 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 757.00 | 303 757.00 | | 303 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 523.00 | 128 523.00 | | 128 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 061.00 | 77 061.00 | | 77 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 789.00 | 213 789.00 | | 213 789.00 |
UP Prêts | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UX Autres créances clients | 442 833.00 | 442 833.00 | | 442 833.00 |
VB T. V. A. | 59 824.00 | 59 824.00 | | 59 824.00 |
VC Groupe et associés | 567 210.00 | 567 210.00 | | 567 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -40 240.00 | -40 240.00 | | -40 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 797.00 | 1 035 797.00 | | 1 035 797.00 |
VW T.V.A. | 119 571.00 | 119 571.00 | | 119 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 625.00 | 862 625.00 | | 862 625.00 |