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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 509 265.00 | 146 535.00 | 362 730.00 | 509 265.00 |
BZ Autres créances | 262 219.00 | | 262 219.00 | 262 219.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 682.00 | 146 535.00 | 626 147.00 | 772 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 682.00 | 146 535.00 | 626 147.00 | 772 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 427.00 | 91 527.00 | | -246 427.00 |
DL TOTAL (I) | -121 427.00 | 216 527.00 | | -121 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 129.00 | 4 610.00 | | 4 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 649.00 | 438 127.00 | | 378 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 036.00 | 926 564.00 | | 288 036.00 |
EA Autres dettes | 71 195.00 | 467 944.00 | | 71 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 575.00 | 1 837 247.00 | | 747 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 147.00 | 2 053 775.00 | | 626 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 853 294.00 | | 1 853 294.00 | 1 853 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 294.00 | | 1 853 294.00 | 1 853 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 706.00 | |
GE Autres charges | | | 12 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | | | -655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 522.00 | 3 425 860.00 | | 1 911 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 950.00 | 3 334 333.00 | | 2 157 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 427.00 | 91 527.00 | | -246 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 685.00 | 150 706.00 | 20 856.00 | 16 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 685.00 | 150 706.00 | 20 856.00 | 16 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 685.00 | 150 706.00 | 20 856.00 | 16 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 706.00 | 20 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 649.00 | 378 649.00 | | 378 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 102.00 | 132 102.00 | | 132 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 195.00 | 71 195.00 | | 71 195.00 |
UX Autres créances clients | 509 265.00 | 509 265.00 | | 509 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VB T. V. A. | 68 633.00 | 68 633.00 | | 68 633.00 |
VC Groupe et associés | 187 804.00 | 187 804.00 | | 187 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VI Groupe et associés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 682.00 | 772 682.00 | | 772 682.00 |
VW T.V.A. | 109 435.00 | 109 435.00 | | 109 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 575.00 | 747 575.00 | | 747 575.00 |