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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
BZ Autres créances | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CF Disponibilités | 142 888.00 | | 142 888.00 | 142 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 444.00 | | 155 444.00 | 155 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 444.00 | | 785 444.00 | 785 444.00 |
CU Autres participations | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 196.00 | | | 93 196.00 |
DL TOTAL (I) | 123 196.00 | | | 123 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 038.00 | | | 583 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 247.00 | | | 662 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 444.00 | | | 785 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 386.00 | | 121 386.00 | 121 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 386.00 | | 121 386.00 | 121 386.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 391.00 | | | 241 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 195.00 | | | 148 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 196.00 | | | 93 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 630 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 630 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
UX Autres créances clients | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | | | 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 908.00 | 90 706.00 | 323 646.00 | 582 908.00 |
VI Groupe et associés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 500.00 | | | 576 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 247.00 | 170 045.00 | 323 646.00 | 662 247.00 |