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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BZ Autres créances | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CF Disponibilités | 192 628.00 | | 192 628.00 | 192 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 868.00 | | 205 868.00 | 205 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 868.00 | | 835 868.00 | 835 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
CU Autres participations | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 196 550.00 | 90 196.00 | | 196 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 370.00 | 106 354.00 | | 108 370.00 |
DL TOTAL (I) | 337 919.00 | 229 550.00 | | 337 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 092.00 | 500 618.00 | | 420 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 031.00 | 4 603.00 | | 5 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 825.00 | 10 823.00 | | 9 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 948.00 | 579 044.00 | | 497 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 868.00 | 808 594.00 | | 835 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 459.00 | 166 281.00 | | 165 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 128.00 | | 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 193.00 | | 123 193.00 | 123 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 193.00 | | 123 193.00 | 123 193.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 704.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | -5.00 | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 331.00 | 241 402.00 | | 253 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 961.00 | 135 049.00 | | 144 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 370.00 | 106 354.00 | | 108 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 630 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 630 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
UX Autres créances clients | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 961.00 | 87 471.00 | 332 490.00 | 419 961.00 |
VI Groupe et associés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 439.00 | | | 79 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VW T.V.A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 948.00 | 165 459.00 | 332 490.00 | 497 948.00 |