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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BZ Autres créances | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CF Disponibilités | 167 071.00 | | 167 071.00 | 167 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 316.00 | | 180 316.00 | 180 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 316.00 | | 810 316.00 | 810 316.00 |
CU Autres participations | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 304 919.00 | 196 550.00 | | 304 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 659.00 | 108 370.00 | | 54 659.00 |
DL TOTAL (I) | 392 578.00 | 337 919.00 | | 392 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 715.00 | 420 092.00 | | 338 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 031.00 | | 5 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 948.00 | 9 825.00 | | 10 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 738.00 | 497 948.00 | | 417 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 316.00 | 835 868.00 | | 810 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 645.00 | 165 459.00 | | 166 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 131.00 | | 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 166.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 004.00 | 253 331.00 | | 205 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 345.00 | 144 961.00 | | 150 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 659.00 | 108 370.00 | | 54 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
UX Autres créances clients | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 582.00 | 87 489.00 | 251 093.00 | 338 582.00 |
VI Groupe et associés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 273.00 | | | 80 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VW T.V.A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 738.00 | 166 645.00 | 251 093.00 | 417 738.00 |