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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AN Terrains | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
AP Constructions | 10 904.00 | 10 266.00 | 637.00 | 10 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 930.00 | 229 297.00 | 8 633.00 | 237 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 977.00 | 30 698.00 | 1 279.00 | 31 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 313.00 | 276 763.00 | 10 550.00 | 287 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 043.00 | | 37 043.00 | 37 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 189.00 | | 79 189.00 | 79 189.00 |
BZ Autres créances | 38 565.00 | | 38 565.00 | 38 565.00 |
CF Disponibilités | 33 501.00 | | 33 501.00 | 33 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 382.00 | | 202 382.00 | 202 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 696.00 | 276 763.00 | 212 932.00 | 489 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 63 769.00 | | | 63 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 193.00 | | | -5 193.00 |
DK Provisions réglementées | 71 077.00 | | | 71 077.00 |
DL TOTAL (I) | 142 229.00 | | | 142 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 742.00 | | | 34 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 702.00 | | | 70 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 932.00 | | | 212 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 702.00 | | | 70 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 453 807.00 | | 453 807.00 | 453 807.00 |
FG Production vendue services | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 753.00 | | 455 753.00 | 455 753.00 |
FM Production stockée | | | 14 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 782.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 292.00 | | | 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 571.00 | | | -23 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 050.00 | | | 470 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 244.00 | | | 475 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 193.00 | | | -5 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 084.00 | | 5 404.00 | 321 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 174.00 | 287 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 174.00 | 285 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 965.00 | | 5 404.00 | 318 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 155.00 | 8 782.00 | 39 174.00 | 307 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 036.00 | 8 782.00 | 39 174.00 | 305 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 418.00 | 23 659.00 | | 47 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 418.00 | 23 659.00 | | 47 418.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
UX Autres créances clients | 79 189.00 | | | 79 189.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | | | 311.00 |
VC Groupe et associés | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VP Divers | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 754.00 | 117 754.00 | | 117 754.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 702.00 | 70 702.00 | | 70 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
ST Autres comptes | 163 693.00 | | | 163 693.00 |
YT Sous‐traitance | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 732.00 | | | 88 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 894.00 | | | 57 894.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 071.00 | | | 182 071.00 |