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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704.00 | 1 276.00 | 427.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704.00 | 1 276.00 | 427.00 | 1 704.00 |
BZ Autres créances | 74 012.00 | | 74 012.00 | 74 012.00 |
CF Disponibilités | 86 588.00 | | 86 588.00 | 86 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 601.00 | | 160 601.00 | 160 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 305.00 | 1 276.00 | 161 028.00 | 162 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
DK Provisions réglementées | 118 795.00 | | | 118 795.00 |
DL TOTAL (I) | 150 363.00 | | | 150 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885.00 | | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 028.00 | | | 161 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 062.00 | | | -24 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 928.00 | | | 61 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 734.00 | | | 44 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850.00 | 426.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | 426.00 | | 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 736.00 | 24 059.00 | | 94 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 736.00 | 24 059.00 | | 94 736.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VC Groupe et associés | 65 335.00 | 65 335.00 | | 65 335.00 |
VP Divers | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 012.00 | 74 012.00 | | 74 012.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 665.00 | 2 265.00 | 8 400.00 | 10 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
ST Autres comptes | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 749.00 | | | 7 749.00 |