| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704.00 | 850.00 | 853.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704.00 | 850.00 | 853.00 | 1 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 41 390.00 | | 41 390.00 | 41 390.00 |
CF Disponibilités | 204 216.00 | | 204 216.00 | 204 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 624.00 | | 248 624.00 | 248 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 328.00 | 850.00 | 249 478.00 | 250 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 796.00 | | | 131 796.00 |
DK Provisions réglementées | 94 736.00 | | | 94 736.00 |
DL TOTAL (I) | 239 110.00 | | | 239 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 912.00 | | | 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 478.00 | | | 249 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 779.00 | | 44 779.00 | 44 779.00 |
FG Production vendue services | 46 824.00 | | 46 824.00 | 46 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 603.00 | | 91 603.00 | 91 603.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 642.00 | | | 87 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 324.00 | | | 248 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 528.00 | | | 116 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 796.00 | | | 131 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 313.00 | | | 287 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 609.00 | 1 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 119.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 490.00 | 1 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 194.00 | | | 285 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 763.00 | 1 160.00 | 277 073.00 | 276 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 643.00 | 1 160.00 | 274 953.00 | 274 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 077.00 | 23 659.00 | | 71 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 077.00 | 23 659.00 | | 71 077.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 659.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
VW T.V.A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 455.00 | 1 055.00 | 8 400.00 | 9 455.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
ST Autres comptes | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
YT Sous‐traitance | 159.00 | | | 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
ZE Dividendes | 58 575.00 | | | 58 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 941.00 | | | 24 941.00 |