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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 535 254.00 | 1 411 179.00 | 124 074.00 | 1 535 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 159.00 | 158 284.00 | 38 875.00 | 197 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 526.00 | | 47 526.00 | 47 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 784.00 | 1 634 031.00 | 373 753.00 | 2 007 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 662.00 | | 47 662.00 | 47 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 651.00 | 2 648.00 | 664 003.00 | 666 651.00 |
BZ Autres créances | 363 251.00 | | 363 251.00 | 363 251.00 |
CF Disponibilités | 595 355.00 | | 595 355.00 | 595 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 993.00 | 2 648.00 | 1 672 345.00 | 1 674 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 777.00 | 1 636 679.00 | 2 046 098.00 | 3 682 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 236 583.00 | | | 236 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 446 863.00 | 426 041.00 | | 446 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 756.00 | 20 822.00 | | 152 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 908.00 | 1 797.00 | | 908.00 |
DL TOTAL (I) | 941 528.00 | 789 660.00 | | 941 528.00 |
DP Provisions pour risques | 236 583.00 | 236 583.00 | | 236 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 583.00 | 236 583.00 | | 236 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 923.00 | 219 191.00 | | 127 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 818.00 | 209 151.00 | | 245 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 098.00 | 375 282.00 | | 435 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
EA Autres dettes | 47 794.00 | 36 527.00 | | 47 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 987.00 | 851 507.00 | | 867 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 098.00 | 1 877 750.00 | | 2 046 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 944.00 | 732.00 | | 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 472.00 | | 17 511.00 | 2 012 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 199.00 | 2 007 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 199.00 | 1 732 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 114.00 | | | 223 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 101.00 | | 17 511.00 | 1 737 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 257.00 | | | 52 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 199.00 | | 1 634 031.00 | 22 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 64 567.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 199.00 | | 1 569 464.00 | 22 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 583.00 | | | 236 583.00 |
6T Sur comptes clients | 2 691.00 | | 43.00 | 2 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 691.00 | | 43.00 | 2 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 274.00 | | 43.00 | 239 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 818.00 | 245 818.00 | | 245 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 487.00 | 111 487.00 | | 111 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 858.00 | 150 858.00 | | 150 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 526.00 | | | 47 526.00 |
UX Autres créances clients | 663 683.00 | | | 663 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VB T. V. A. | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 978.00 | 96 188.00 | 30 790.00 | 126 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 371.00 | | | 91 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 155.00 | | | 58 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 397.00 | 47 397.00 | | 47 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 568.00 | | | 269 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 502.00 | 795 393.00 | 284 109.00 | 1 079 502.00 |
VW T.V.A. | 125 355.00 | 125 355.00 | | 125 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 987.00 | 837 197.00 | 30 790.00 | 867 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |