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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 543 110.00 | 1 455 251.00 | 87 859.00 | 1 543 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 990.00 | 180 862.00 | 50 127.00 | 230 990.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 526.00 | | 46 526.00 | 46 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 883.00 | 1 697 093.00 | 347 790.00 | 2 044 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 653.00 | | 55 653.00 | 55 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 786.00 | 1 221.00 | 378 565.00 | 379 786.00 |
BZ Autres créances | 284 259.00 | | 284 259.00 | 284 259.00 |
CF Disponibilités | 454 753.00 | | 454 753.00 | 454 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 922.00 | 1 221.00 | 1 179 701.00 | 1 180 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 805.00 | 1 698 314.00 | 1 527 491.00 | 3 225 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 564 848.00 | 499 619.00 | | 564 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 152.00 | 65 229.00 | | -98 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 272.00 | 392.00 | | 10 272.00 |
DL TOTAL (I) | 817 968.00 | 906 240.00 | | 817 968.00 |
DP Provisions pour risques | 236 583.00 | 236 583.00 | | 236 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 583.00 | 236 583.00 | | 236 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 36 290.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 115.00 | 224 003.00 | | 124 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 208.00 | 395 491.00 | | 338 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 356.00 | | |
EA Autres dettes | 10 527.00 | 48 818.00 | | 10 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 940.00 | 715 958.00 | | 472 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 491.00 | 1 858 781.00 | | 1 527 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 957.00 | | 35 171.00 | 2 028 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 245.00 | 2 044 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 587.00 | 219 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 658.00 | 1 774 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 114.00 | | | 223 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 586.00 | | 35 171.00 | 1 754 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 257.00 | | | 51 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 466.00 | 38 177.00 | 12 550.00 | 1 671 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 567.00 | | 3 587.00 | 64 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 606 899.00 | 38 177.00 | 8 963.00 | 1 606 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 583.00 | | | 236 583.00 |
6T Sur comptes clients | 5 811.00 | | 4 589.00 | 5 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 811.00 | | 4 589.00 | 5 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 394.00 | | 4 589.00 | 242 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 115.00 | 124 115.00 | | 124 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 529.00 | 100 529.00 | | 100 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 331.00 | 129 331.00 | | 129 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 526.00 | | 46 526.00 | 46 526.00 |
UX Autres créances clients | 378 321.00 | 378 321.00 | | 378 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
VP Divers | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 563.00 | 243 563.00 | | 243 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 041.00 | 670 516.00 | 46 526.00 | 717 041.00 |
VW T.V.A. | 80 265.00 | 80 265.00 | | 80 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 940.00 | 472 940.00 | | 472 940.00 |