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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 634 188.00 | | 634 188.00 | 634 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 517.00 | 357.00 | 3 160.00 | 3 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 684.00 | 179 350.00 | 14 334.00 | 193 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 515.00 | 200 897.00 | 655 618.00 | 856 515.00 |
BT Marchandises | 186 079.00 | | 186 079.00 | 186 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 882.00 | | 47 882.00 | 47 882.00 |
BZ Autres créances | 26 357.00 | | 26 357.00 | 26 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 279 027.00 | | 279 027.00 | 279 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 313.00 | | 611 313.00 | 611 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 829.00 | 200 897.00 | 1 266 932.00 | 1 467 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 735 090.00 | | | 735 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 918.00 | | | 120 918.00 |
DL TOTAL (I) | 872 778.00 | | | 872 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 622.00 | | | 56 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 516.00 | | | 113 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 160.00 | | | 181 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 162.00 | | | 42 162.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 154.00 | | | 394 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 932.00 | | | 1 266 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 522.00 | | | 386 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 489.00 | | 15 892.00 | 858 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 866.00 | 856 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 866.00 | 214 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 188.00 | | 3 517.00 | 634 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 365.00 | | 12 375.00 | 220 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 816.00 | 3 074.00 | 16 993.00 | 214 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 357.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 816.00 | 2 718.00 | 16 993.00 | 214 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 160.00 | 181 160.00 | | 181 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
UX Autres créances clients | 47 882.00 | | | 47 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 622.00 | 48 990.00 | 7 632.00 | 56 622.00 |
VI Groupe et associés | 113 516.00 | 113 516.00 | | 113 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 679.00 | | | 83 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
VP Divers | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 143.00 | 76 207.00 | 3 936.00 | 80 143.00 |
VW T.V.A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 154.00 | 386 522.00 | 7 632.00 | 394 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
ST Autres comptes | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
YT Sous‐traitance | 313.00 | | | 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 029.00 | | | 82 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 385.00 | | | 71 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 058.00 | | | 74 058.00 |