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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 634 188.00 | | 634 188.00 | 634 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 002.00 | 1 393.00 | 3 609.00 | 5 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 541.00 | 184 271.00 | 5 270.00 | 189 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 857.00 | 206 855.00 | 647 002.00 | 853 857.00 |
BT Marchandises | 203 177.00 | | 203 177.00 | 203 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
BZ Autres créances | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 414 732.00 | | 414 732.00 | 414 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 547.00 | | 741 547.00 | 741 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 404.00 | 206 855.00 | 1 388 549.00 | 1 595 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 950 608.00 | | | 950 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 189.00 | | | 94 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 566.00 | | | 1 061 566.00 |
DP Provisions pour risques | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 282.00 | | | 110 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 148.00 | | | 150 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 733.00 | | | 39 733.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 647.00 | | | 304 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 549.00 | | | 1 388 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 647.00 | | | 304 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 515.00 | | 7 106.00 | 856 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 764.00 | 853 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 517.00 | 639 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 247.00 | 210 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 705.00 | | 5 002.00 | 637 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 874.00 | | 2 104.00 | 214 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 404.00 | 8 067.00 | 8 616.00 | 207 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | 1 647.00 | 2 369.00 | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 288.00 | 6 420.00 | 6 247.00 | 205 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 148.00 | 150 148.00 | | 150 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
UX Autres créances clients | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
VB T. V. A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VI Groupe et associés | 110 282.00 | 110 282.00 | | 110 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 573.00 | 53 637.00 | 3 936.00 | 57 573.00 |
VW T.V.A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 647.00 | 304 647.00 | | 304 647.00 |