| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 634 188.00 | | 634 188.00 | 634 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 517.00 | 2 115.00 | 1 402.00 | 3 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 684.00 | 184 098.00 | 9 586.00 | 193 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 515.00 | 207 404.00 | 649 112.00 | 856 515.00 |
BT Marchandises | 199 336.00 | | 199 336.00 | 199 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
BZ Autres créances | 34 793.00 | | 34 793.00 | 34 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 332 081.00 | | 332 081.00 | 332 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 386.00 | | 660 386.00 | 660 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 901.00 | 207 404.00 | 1 309 498.00 | 1 516 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 856 008.00 | | | 856 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
DL TOTAL (I) | 967 377.00 | | | 967 377.00 |
DP Provisions pour risques | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 430.00 | | | 109 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 921.00 | | | 169 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 785.00 | | | 319 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 498.00 | | | 1 309 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 121.00 | | | 316 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 515.00 | | | 856 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 705.00 | | | 637 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 874.00 | | | 214 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 897.00 | 6 506.00 | | 200 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | 1 759.00 | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 540.00 | 4 748.00 | | 200 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 336.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 921.00 | 169 921.00 | | 169 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
UX Autres créances clients | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 634.00 | 3 970.00 | 3 664.00 | 7 634.00 |
VI Groupe et associés | 109 430.00 | 109 430.00 | | 109 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 907.00 | | | 48 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 905.00 | 58 969.00 | 3 936.00 | 62 905.00 |
VW T.V.A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 785.00 | 316 121.00 | 3 664.00 | 319 785.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |