| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 647.00 | 76 786.00 | 3 861.00 | 80 647.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
AP Constructions | 111 814.00 | 115 009.00 | -3 195.00 | 111 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 251.00 | 41 168.00 | 83.00 | 41 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 040.00 | 297 976.00 | 39 063.00 | 337 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 763.00 | 547 538.00 | 65 224.00 | 612 763.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 071.00 | 10 645.00 | 48 426.00 | 59 071.00 |
BZ Autres créances | 1 919 747.00 | | 1 919 747.00 | 1 919 747.00 |
CF Disponibilités | 59 754.00 | | 59 754.00 | 59 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 504.00 | 10 645.00 | 2 028 858.00 | 2 039 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 267.00 | 558 184.00 | 2 094 083.00 | 2 652 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 202 795.00 | 202 795.00 | | 202 795.00 |
DH Report à nouveau | 658 992.00 | 646 866.00 | | 658 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 457.00 | 12 126.00 | | 103 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 245.00 | 905 788.00 | | 1 009 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 551.00 | 112 154.00 | | 82 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 745.00 | 134 745.00 | | 134 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 953.00 | 548 469.00 | | 546 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 090.00 | 132 630.00 | | 93 090.00 |
EA Autres dettes | 227 499.00 | 193 903.00 | | 227 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 838.00 | 1 121 902.00 | | 1 084 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 083.00 | 2 027 689.00 | | 2 094 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 174.00 | 1 039 351.00 | | 1 033 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 350.00 | | | 56 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 586 966.00 | | 1 586 966.00 | 1 586 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 966.00 | | 1 586 966.00 | 1 586 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 645.00 | |
GE Autres charges | | | 327 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 82.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 300 000.00 | 288 000.00 | | 300 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 310.00 | 8 839.00 | | 30 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 310.00 | 8 839.00 | | 53 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 379.00 | 4 021.00 | | 1 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379.00 | 4 021.00 | | 1 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 931.00 | 4 817.00 | | 51 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 469.00 | 1 683 517.00 | | 1 654 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 012.00 | 1 671 391.00 | | 1 551 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 457.00 | 12 126.00 | | 103 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 809.00 | 4 644.00 | | 23 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 233.00 | | 7 028.00 | 667 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 499.00 | 612 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 499.00 | 506 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 647.00 | | | 90 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 151.00 | | 5 051.00 | 563 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 436.00 | | 1 976.00 | 13 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 295.00 | 21 742.00 | 61 499.00 | 587 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 461.00 | 9 324.00 | | 67 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 834.00 | 12 418.00 | 61 499.00 | 519 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 174.00 | 10 645.00 | 14 174.00 | 14 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 174.00 | 10 645.00 | 14 174.00 | 14 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 174.00 | 10 645.00 | 14 174.00 | 14 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 645.00 | 14 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 953.00 | 546 953.00 | | 546 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 499.00 | 227 499.00 | | 227 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
UX Autres créances clients | 45 889.00 | 45 889.00 | | 45 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VB T. V. A. | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
VC Groupe et associés | 1 064 040.00 | 1 064 040.00 | | 1 064 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 349.00 | 56 349.00 | | 56 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 551.00 | 30 887.00 | 51 664.00 | 82 551.00 |
VI Groupe et associés | 131 244.00 | 131 244.00 | | 131 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 249.00 | 84 249.00 | | 84 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 177.00 | 730 177.00 | | 730 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 162.00 | 1 995 162.00 | | 1 995 162.00 |
VW T.V.A. | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 838.00 | 1 033 174.00 | 51 664.00 | 1 084 838.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 962.00 | 12 765.00 | | 9 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 677.00 | 13 836.00 | | 11 677.00 |
ST Autres comptes | 178 348.00 | 188 831.00 | | 178 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 530.00 | 102 309.00 | | 100 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 312 134.00 | 307 469.00 | | 312 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 197 841.00 | 227 370.00 | | 197 841.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 095.00 | 20 769.00 | | 18 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 275.00 | 13 974.00 | | 9 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 962.00 | 12 765.00 | | 9 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 410.00 | 128 745.00 | | 125 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 617.00 | 40 470.00 | | 38 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 818 624.00 | 860 584.00 | | 818 624.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |