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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 247.00 | 82 246.00 | | 82 247.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
AP Constructions | 118 448.00 | 108 520.00 | 9 928.00 | 118 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 251.00 | 41 251.00 | | 41 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 798.00 | 332 558.00 | 11 240.00 | 343 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 331.00 | 581 175.00 | 39 156.00 | 620 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 527.00 | 14 711.00 | 53 816.00 | 68 527.00 |
BZ Autres créances | 2 257 345.00 | | 2 257 345.00 | 2 257 345.00 |
CF Disponibilités | 93 827.00 | | 93 827.00 | 93 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 115.00 | 14 711.00 | 2 412 404.00 | 2 427 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 445.00 | 595 886.00 | 2 451 559.00 | 3 047 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 202 795.00 | 202 795.00 | | 202 795.00 |
DH Report à nouveau | 768 385.00 | 833 772.00 | | 768 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 163.00 | -65 387.00 | | 69 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 343.00 | 1 015 180.00 | | 1 084 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 565.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 745.00 | 134 745.00 | | 134 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 163.00 | 491 225.00 | | 322 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 156.00 | 93 222.00 | | 70 156.00 |
EA Autres dettes | 840 152.00 | 605 980.00 | | 840 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 216.00 | 1 346 738.00 | | 1 367 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 559.00 | 2 361 918.00 | | 2 451 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 216.00 | 1 346 738.00 | | 1 367 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 1 355 549.00 | | 1 355 549.00 | 1 355 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 569.00 | | 1 355 569.00 | 1 355 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 185.00 | |
GE Autres charges | | | 214 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 612.00 | 4 369.00 | | 2 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 612.00 | 4 369.00 | | 2 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 3 259.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 3 259.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 040.00 | 1 109.00 | | 2 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 677.00 | 1 443 800.00 | | 1 363 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 514.00 | 1 509 187.00 | | 1 294 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 163.00 | -65 387.00 | | 69 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 512.00 | | 2 819.00 | 619 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 7 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 620 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 647.00 | | 1 600.00 | 90 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 877.00 | | 1 219.00 | 518 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 581.00 | 8 594.00 | | 572 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 646.00 | 1 600.00 | | 80 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 934.00 | 6 994.00 | | 491 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 844.00 | 9 185.00 | 5 318.00 | 10 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 844.00 | 9 185.00 | 5 318.00 | 10 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 844.00 | 9 185.00 | 5 318.00 | 10 844.00 |
UG ‐ Financières | | 9 185.00 | 5 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 163.00 | | 322 163.00 | 322 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 152.00 | | 840 152.00 | 840 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
UX Autres créances clients | 54 098.00 | 54 098.00 | | 54 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VB T. V. A. | 61 721.00 | 61 721.00 | | 61 721.00 |
VC Groupe et associés | 1 887 919.00 | 1 887 919.00 | | 1 887 919.00 |
VI Groupe et associés | 131 244.00 | | 131 244.00 | 131 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 354.00 | 256 354.00 | | 256 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 275.00 | 2 341 275.00 | | 2 341 275.00 |
VW T.V.A. | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 216.00 | | 1 367 216.00 | 1 367 216.00 |