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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 647.00 | 80 646.00 | | 80 647.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
AP Constructions | 118 448.00 | 106 832.00 | 11 616.00 | 118 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 251.00 | 41 251.00 | | 41 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 579.00 | 327 252.00 | 15 327.00 | 342 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 512.00 | 572 581.00 | 46 931.00 | 619 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 881.00 | 10 844.00 | 39 036.00 | 49 881.00 |
BZ Autres créances | 2 237 356.00 | | 2 237 356.00 | 2 237 356.00 |
CF Disponibilités | 38 273.00 | | 38 273.00 | 38 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 831.00 | 10 844.00 | 2 314 987.00 | 2 325 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 343.00 | 583 425.00 | 2 361 918.00 | 2 945 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 202 795.00 | 202 795.00 | | 202 795.00 |
DH Report à nouveau | 833 772.00 | 762 450.00 | | 833 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 387.00 | 71 321.00 | | -65 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 180.00 | 1 080 567.00 | | 1 015 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 565.00 | 51 664.00 | | 21 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 745.00 | 134 745.00 | | 134 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 225.00 | 560 901.00 | | 491 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 222.00 | 87 824.00 | | 93 222.00 |
EA Autres dettes | 605 980.00 | 310 975.00 | | 605 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 738.00 | 1 146 109.00 | | 1 346 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 918.00 | 2 226 676.00 | | 2 361 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 738.00 | 1 126 670.00 | | 1 346 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 428 503.00 | | 1 428 503.00 | 1 428 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 503.00 | | 1 428 503.00 | 1 428 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 318.00 | |
GE Autres charges | | | 310 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 369.00 | 7 045.00 | | 4 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 259.00 | 1 978.00 | | 3 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 259.00 | 1 978.00 | | 3 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 109.00 | 5 067.00 | | 1 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 800.00 | 1 490 946.00 | | 1 443 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 187.00 | 1 419 624.00 | | 1 509 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 387.00 | 71 321.00 | | -65 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 588.00 | | 10 923.00 | 608 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 647.00 | | | 90 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 954.00 | | 10 923.00 | 507 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 986.00 | 9 595.00 | | 562 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 646.00 | | | 80 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 339.00 | 9 595.00 | | 482 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 165.00 | 5 318.00 | 10 638.00 | 16 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 165.00 | 5 318.00 | 10 638.00 | 16 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 165.00 | 5 318.00 | 10 638.00 | 16 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 318.00 | 10 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 225.00 | 491 225.00 | | 491 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 980.00 | 605 980.00 | | 605 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
UX Autres créances clients | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VB T. V. A. | 51 869.00 | 51 869.00 | | 51 869.00 |
VC Groupe et associés | 1 830 465.00 | 1 830 465.00 | | 1 830 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VI Groupe et associés | 131 244.00 | 131 244.00 | | 131 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 492.00 | 81 492.00 | | 81 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 886.00 | 260 886.00 | | 260 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 545.00 | 2 297 545.00 | | 2 297 545.00 |
VW T.V.A. | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 738.00 | 1 346 738.00 | | 1 346 738.00 |