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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 177.00 | 40 177.00 | | 40 177.00 |
AP Constructions | 305 563.00 | 70 328.00 | 235 235.00 | 305 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 610.00 | 8 471.00 | 11 139.00 | 19 610.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 365 350.00 | 118 977.00 | 246 374.00 | 365 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
CF Disponibilités | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 473.00 | | 27 473.00 | 27 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 823.00 | 118 977.00 | 273 846.00 | 392 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
DG Autres réserves | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
DH Report à nouveau | -100 338.00 | -96 970.00 | | -100 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 375.00 | -3 367.00 | | -11 375.00 |
DL TOTAL (I) | 22 333.00 | 33 709.00 | | 22 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 779.00 | 197 356.00 | | 226 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 817.00 | 30 031.00 | | 18 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 432.00 | | |
EA Autres dettes | 5 916.00 | 10 916.00 | | 5 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 513.00 | 238 736.00 | | 251 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 846.00 | 272 444.00 | | 273 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 513.00 | 238 736.00 | | 251 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 390.00 | 5 000.00 | | 6 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 765.00 | 8 367.00 | | 17 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 375.00 | -3 367.00 | | -11 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 598.00 | | 165 972.00 | 366 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 220.00 | 365 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 220.00 | 325 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 421.00 | | 165 972.00 | 326 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 856.00 | 10 844.00 | 10 723.00 | 118 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 679.00 | 10 844.00 | 10 723.00 | 78 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
VI Groupe et associés | 226 779.00 | 226 779.00 | | 226 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 513.00 | 251 513.00 | | 251 513.00 |